چرا 90 درصد تریدرها، کمتر از پنج سال در بازار دوام می آورند؟

واقعیت اینه که خیلیا با یک تصور اشتباه وارد بازار میشن. دنبال اینن که یک شبه پولدار بشن، سریع به آزادی مالی برسن، یا با چند تا معامله زندگی عوض بشه. همین ذهنیت باعث میشه از همون روز اول دنبال میانبر بگردن. میانبر یعنی چی؟ یعنی ریسک بالا، یعنی اهرم زیاد، یعنی ورود بیبرنامه، یعنی اعتماد به وعده های شیرین و نمودارهای قشنگ. بازار اما با کسی شوخی نداره. بازار رویای یک شبه رو خیلی سریع تبدیل میکنه به پشیمونی چند ساله.

یکی از مهمترین دلیلها اینه که اکثر تریدرها اصلا با خودشون صادق نیستن. فکر میکنن مشکل فقط پیدا کردن یک نقطه ورود خوبه. در حالی که مسئله اصلی کنترل ذهنه. تریدر وقتی وارد معامله میشه، با خودش تنهاست. ترس و طمع هم دقیق همونجا ظاهر میشن. ترس باعث میشه زود ببنده و سود کوچیک بگیره. طمع باعث میشه دیر ببنده و سود رو به ضرر تبدیل کنه. بعد هم یک بار که ضرر کرد، میخواد همون لحظه جبران کنه و میره سراغ معامله بعدی بدون تحلیل. این چرخه احساسی، مثل یک باتلاقه. خیلی ها تو همین چند ماه اول میافتن توش و دیگه بیرون نمیان.

لطفا سمت دانلود اکسپرت نروید اگر…

حالا وسط این شرایط، یک وسوسه بزرگ هم هست. ربات ترید فارکس. خیلی ها فکر میکنن اگر یک ربات بذارن روی چارت، دیگه مشکل احساسات حل میشه و همه چیز اتومات پول چاپ میکنه. اینجا دقیقا همون جاییه که فاجعه شروع میشه. چون بیشتر آدمها به جای اینکه دنبال منطق سیستم و مدیریت ریسک باشن، میرن دنبال چیزی که فقط سود نشون میده. همین میشه که جذب رباتهای مارتینگل میشن. رباتی که یک مدت کوتاه عالی سود میده، اکوئیتی قشنگ درست میکنه، بعد یک حرکت غیرمنتظره بازار کل حساب رو میترکونه. خیلی وقتها این اتفاق شاید تو دو ماه نیفته، شاید چهار ماه طول بکشه، ولی وقتی افتاد، معمولا پایان داستانه. کال مارجین، ناراحتی، بیاعتمادی به کل بازار، و خروج از ترید با کلی خاطره بد.

مشکل اینه که خیلی ها فرق بین سود کردن و دوام آوردن رو نمیدونن. سود کردن تو یک بازه کوتاه خیلی ساده تر از دوام آوردن تو چند ساله. یک سیستم ممکنه در گذشته عالی باشه، حتی بهترین equity curve رو بسازه، ولی آینده رو نابود کنه. چون گذشته پر از داده های محدود و شرایط خاصه و خیلی ها ناخواسته یا عمدی استراتژی رو بیش از حد روی گذشته فیت میکنن. نتیجه این میشه که سیستم وقتی با بازار واقعی و شرایط جدید روبهرو میشه، قفل میکنه. مخصوصا وقتی پای هوش مصنوعی وسطه. هوش مصنوعی کارش خیلی وقتها ناملموسه. ممکنه خروجی قشنگ بده، اما دلیلش رو نفهمی. همین نفهمیدن یعنی تو لحظه بحران نمیدونی باید چیکار کنی. سیستم رو خاموش میکنی یا دستکاری میکنید یا میترسی، و همین تبدیل میشه به اشتباه پشت اشتباه.

حقیقت پشت پرده ربات ترید فارکس

اینجا یک نکته تلخ هم هست که خیلی ها دوست ندارن بشنون. بخش بزرگی از بازار فروش ربات و سیگنال، مخصوصا در کشورهای جهان سوم، آلوده به کلاهبرداریه. وعده های بزرگ، اسکرین شات های ساختگی، حسابهای سنتی با اهرم وحشیانه، و تبلیغاتی که فقط روی طمع کار میکنه. وقتی کسی دنبال دانلود اکسپرت میگرده، خیلی وقتها دنبال یک نجات دهنده میگرده، نه یک ابزار. و کلاهبردارها دقیقا همینو میفهمن. با چند تا عدد و نمودار و حرفهای جذاب، امید میفروشن. بعدش هم وقتی حساب سوخت، میگن مشکل از بروکر بوده یا مشکل از اینترنت بوده یا تو تنظیمات رو اشتباه زدی. اینجوریه که آدم هم پولش میره، هم اعتمادش نابود میشه.

نکته مهم اینه که ربات ترید فارکس بچه بازی نیست. توسعه دادن یک ربات واقعی، یعنی طراحی استراتژی، تست دقیق، سنجش استحکام، شناخت بازار، شناخت ریزساختار سفارشات، و مهمتر از همه مدیریت ریسک. خیلی ها فکر میکنن چند تا اندیکاتور رو کنار هم بچینن و تمام. نه. الگوریتم یعنی مسئولیت. یعنی باید بدترین سناریو رو از قبل دیده باشی. یعنی باید بدانی اگر بازار یک هفته ترند شد، اگر یک روز خبر سنگین آمد، اگر اسپرد باز شد، اگر اسلیپیج زیاد شد، اگر نقدشوندگی کم شد، چه بلایی سر سیستم میاد. تازه اینها حداقلهاست.

اهمیت داده در هوش مصنوعی مخصوص ترید

اینجاست که تفاوت داده و زیرساخت مشخص میشه. اکثر آدمها با داده های سطحی تصمیم میگیرن، با کندل و چند تا حجم ساده. در حالی که مزیت رقابتی واقعی جاییه که کمتر کسی میره. مثلا دیتای لول ۲ و لول ۳ بازار، که رفتار سفارشات و عمق واقعی رو نشون میده. دیتای گروه مالی آرادفین از همین جنس دیتاست. داده ای که خیلی ها سمتش نرفتن چون سخت و سنگینه و فهمش زمان میبره. اما اگر کسی دنبال دوام آوردن باشه، باید به جای دنبال کردن میانبر، دنبال ابزار درست و تحلیل درست بره. چون بازار به تحلیل سطحی رحم نمیکنه، مخصوصا وقتی همه دارن با همون ابزارهای تکراری یک چیز رو میبینن.

یکی دیگه از علتهای مهم خروج سریع تریدرها، سبک زندگیه. خیلیا ترید رو با اضطراب انجام میدن. خواب خراب، تغذیه بد، دعواهای ذهنی، فشار مالی، و بعد میخوان با یک معامله همه چیز رو درست کنن. این ترکیب خیلی خطرناکه. ترید حرفه ای، به ذهن آرام نیاز داره. خیلی ها مسخره میکنن ولی واقعیه. ورزش، نظم خواب، مدیریت استرس، و دوری از تصمیمهای عجولانه، مستقیما روی نتیجه مالی اثر میذاره. کسی که بدنش خسته است و ذهنش آشفته است، حتی اگر استراتژی خوب هم داشته باشه، خرابش میکنه. چون وسط معامله دست میبره، قوانین خودش رو میشکنه، و سیستم رو نابود میکنه.

بازار جای آدمهای عجول نیست. بیشتر کسانی که کمتر از پنج سال دوام میارن، دقیقا همونهایی هستن که میخواستن سریع نتیجه بگیرن. وقتی نتیجه سریع نیومد، ریسک رو بالا بردن. وقتی ضرر کردن، رفتن سمت مارتینگل. وقتی مارتینگل نابودشون کرد، گفتن بازار کلا کلاهبرداریه. در حالی که واقعیت اینه که بازار آینه رفتار خود آدمه. اگر کسی میخواد واقعا تو بازار بمونه، باید اول ذهنیتشو درست کنه. بعد ابزارشو درست انتخاب کنه. بعد روششو علمی تست کنه. و بعد یاد بگیره آهسته و پیوسته رشد کنه، نه با انفجار و ترکیدن.

با معاملات الگوریتمی با پایتون آشنا شوید

معاملات الگوریتمی با پایتون برای کسی که واقعا میخواد مسیر درست رو بره، میتونه یک راه جدی باشه. چون وقتی کسی کد مینویسه، مجبور میشه دقیق فکر کنه، مجبور میشه عدد و منطق رو بفهمه، مجبور میشه تست کنه و نتیجه واقعی رو ببینه. اما همون هم اگر با طمع و عجله همراه بشه، تبدیل میشه به ساختن یک ماشین ضرر. پس مسئله فقط ابزار نیست، طرز فکره. ابزار خوب دست آدم عجول، میشه فاجعه. ابزار معمولی دست آدم منظم، میشه نتیجه قابل قبول.

عملکرد خطرناک یک ربات ترید فارکس رو ترسناک میکنه!

این مقاله یک هشدار ساده داره. ترید بازی نیست. ربات بازی نیست. پول واقعی وسطه. زندگی واقعی وسطه. اگر کسی میخواد جزو اون ۱۰ درصدی باشه که میمونه، باید قبول کنه که راهش طولانیه. باید دنبال رویا فروشی نره. باید به جای اعتماد به نمودارهای قشنگ، دنبال استحکام و ریسک کنترل شده باشه. باید بفهمه که بهترین عملکرد گذشته، هیچ تضمینی برای آینده نیست. و باید یاد بگیره که بازار فقط به کسی پول میده که بلد باشه دوام بیاره.